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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 231 000.00 | | 33 231 000.00 | 33 231 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 716 387.00 | | 211 716 387.00 | 211 716 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 035.00 | | 215 035.00 | 215 035.00 |
BZ Autres créances | 10 121 533.00 | | 10 121 533.00 | 10 121 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 220.00 | | 175 220.00 | 175 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 858.00 | | 10 652 858.00 | 10 652 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 897 061.00 | | 224 897 061.00 | 224 897 061.00 |
CU Autres participations | 178 485 387.00 | | 178 485 387.00 | 178 485 387.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 527 816.00 | | 2 527 816.00 | 2 527 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 144 889.00 | | | 44 144 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 795 656.00 | | | 1 795 656.00 |
DH Report à nouveau | -10 091 581.00 | | | -10 091 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 488.00 | | | 1 469 488.00 |
DK Provisions réglementées | 2 156 145.00 | | | 2 156 145.00 |
DL TOTAL (I) | 39 474 597.00 | | | 39 474 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 043 191.00 | | | 78 043 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 365 401.00 | | | 106 365 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 302.00 | | | 775 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 422 464.00 | | | 185 422 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 897 061.00 | | | 224 897 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 440.00 | | | 1 358 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 196.00 | | 2 027 196.00 | 2 027 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 196.00 | | 2 027 196.00 | 2 027 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 343 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 362 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 362 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 662 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087 007.00 | | | 1 087 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 491.00 | | | 1 087 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087 491.00 | | | -1 087 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 219 551.00 | | | -4 219 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 889.00 | | | 17 428 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 959 401.00 | | | 15 959 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 488.00 | | | 1 469 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 716 387.00 | | | 211 716 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 716 387.00 | | | 211 716 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 043 191.00 | | | 78 043 191.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 106 365 401.00 | 344 568.00 | | 106 365 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 641.00 | 346 641.00 | | 346 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 240.00 | 292 240.00 | | 292 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 231 000.00 | 1 431 000.00 | 31 800 000.00 | 33 231 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 035.00 | 215 035.00 | | 215 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VC Groupe et associés | 9 294 243.00 | 9 294 243.00 | | 9 294 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 005.00 | 806 005.00 | | 806 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 220.00 | 175 220.00 | | 175 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 742 788.00 | 11 942 788.00 | 31 800 000.00 | 43 742 788.00 |
VW T.V.A. | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 422 464.00 | 1 358 440.00 | | 185 422 464.00 |