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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 380.00 | 1 141.00 | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 285.00 | 40 995.00 | 127 290.00 | 168 285.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 806.00 | 41 375.00 | 135 431.00 | 176 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 237 595.00 | | 237 595.00 | 237 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 185.00 | | 325 185.00 | 325 185.00 |
110 Total général Actif | 501 991.00 | 41 375.00 | 460 616.00 | 501 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 905 652.00 | | | 905 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 652.00 | | | 905 652.00 |
242 Autres charges externes. | 501 319.00 | | | 501 319.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
252 Charges sociales | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 261.00 | | | 758 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 719.00 | | | 269 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 806.00 | | | 176 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 406.00 | | | 93 406.00 |