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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 793 639.00 | 389 209.00 | 404 430.00 | 793 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 904.00 | 7 066.00 | 7 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 591 194.00 | | 21 591 194.00 | 21 591 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 041 848.00 | 390 113.00 | 36 651 735.00 | 37 041 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 268.00 | | 1 127 268.00 | 1 127 268.00 |
BZ Autres créances | 1 047 217.00 | | 1 047 217.00 | 1 047 217.00 |
CF Disponibilités | 113 833.00 | | 113 833.00 | 113 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 450.00 | | 2 296 450.00 | 2 296 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 515 471.00 | 390 113.00 | 39 125 358.00 | 39 515 471.00 |
CU Autres participations | 14 649 045.00 | | 14 649 045.00 | 14 649 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 172.00 | | 177 172.00 | 177 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 110 100.00 | 5 110 100.00 | | 5 110 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 735 000.00 | 4 735 000.00 | | 4 735 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 109.00 | -1 039 113.00 | | -1 623 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 560.00 | -583 996.00 | | -1 219 560.00 |
DK Provisions réglementées | 48 011.00 | 1 861.00 | | 48 011.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 442.00 | 8 223 852.00 | | 7 050 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 261 963.00 | 14 783 603.00 | | 16 261 963.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 854 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 854 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 1 051.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 328.00 | 1 656 615.00 | | 6 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 402.00 | 282 910.00 | | 81 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 741.00 | 888 801.00 | | 870 741.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 074 916.00 | 31 612 979.00 | | 32 074 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 125 358.00 | 39 836 831.00 | | 39 125 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 952.00 | 2 829 376.00 | | 1 812 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 227.00 | | 1 587 227.00 | 1 587 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 227.00 | | 1 587 227.00 | 1 587 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 150.00 | 1 861.00 | | 46 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 345.00 | 1 861.00 | | 47 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 345.00 | -1 861.00 | | -47 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 762.00 | -326 251.00 | | -458 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 027.00 | 3 051 312.00 | | 2 641 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 587.00 | 3 635 308.00 | | 3 860 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 560.00 | -583 996.00 | | -1 219 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 017.00 | | 1 004 079.00 | 4 370 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 771.00 | 65 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 810.00 | 4 752 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619 039.00 | 2 793 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079 848.00 | | 333 138.00 | 3 079 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 322.00 | | 670 941.00 | 1 222 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 730.00 | 286 342.00 | | 1 554 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 746.00 | 122 425.00 | | 804 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 146.00 | 17 181.00 | | 81 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 839.00 | 146 737.00 | | 668 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 344.00 | 62 272.00 | 37 344.00 | 37 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 671.00 | 62 272.00 | 37 344.00 | 63 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 272.00 | 37 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 555.00 | 3 296 555.00 | | 3 296 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 152.00 | 820 152.00 | | 820 152.00 |
UP Prêts | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 954.00 | 1 781 954.00 | | 1 781 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 500.00 | 3 300 500.00 | | 3 300 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VP Divers | 2 294 443.00 | 2 294 443.00 | | 2 294 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 568.00 | 468 568.00 | | 468 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 992.00 | 4 145 533.00 | 61 458.00 | 4 206 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 101.00 | 7 887 101.00 | | 7 887 101.00 |