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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 434.00 | 466.00 | 900.00 |
AN Terrains | 842.00 | 93.00 | 749.00 | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 312.00 | 5 290.00 | 19 022.00 | 24 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 105.00 | 6 860.00 | 15 245.00 | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 219.00 | 12 677.00 | 35 542.00 | 48 219.00 |
BP En cours de production de services | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
BZ Autres créances | 306 638.00 | | 306 638.00 | 306 638.00 |
CF Disponibilités | 307 308.00 | | 307 308.00 | 307 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 285.00 | | 918 285.00 | 918 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 504.00 | 12 677.00 | 953 827.00 | 966 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 312.00 | 66 403.00 | | 231 312.00 |
DL TOTAL (I) | 267 716.00 | 76 403.00 | | 267 716.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 608.00 | 5 957.00 | | 84 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 298.00 | 8 454.00 | | 15 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 597.00 | 141 899.00 | | 413 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 609.00 | 75 205.00 | | 157 609.00 |
EA Autres dettes | | 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 111.00 | 285 284.00 | | 671 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 827.00 | 361 687.00 | | 953 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 410.00 | 280 978.00 | | 588 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 176.00 | | 21 043.00 | 27 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 115.00 | | 20 143.00 | 27 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644.00 | 8 033.00 | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 7 599.00 | | 4 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 597.00 | 413 597.00 | | 413 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VB T. V. A. | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306.00 | 1 604.00 | 2 702.00 | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 479.00 | 189 479.00 | | 189 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 088.00 | 578 088.00 | | 578 088.00 |
VW T.V.A. | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 111.00 | 588 410.00 | 2 702.00 | 591 111.00 |