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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 775.00 | 58 575.00 | 7 200.00 | 65 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
CF Disponibilités | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 813.00 | 50 000.00 | 395 813.00 | 445 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 589.00 | 108 575.00 | 403 014.00 | 511 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 129 610.00 | -2 404 030.00 | | -2 129 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 837.00 | -1 425 579.00 | | -1 403 837.00 |
DL TOTAL (I) | -1 933 447.00 | -2 229 609.00 | | -1 933 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 693.00 | 2 271 527.00 | | 2 057 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 555.00 | 320 119.00 | | 36 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 681.00 | 111 828.00 | | 235 681.00 |
EA Autres dettes | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 461.00 | 2 710 005.00 | | 2 336 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 014.00 | 480 396.00 | | 403 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 251.00 | 10 879.00 | | 20 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 088.00 | 1 436 458.00 | | 1 424 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 837.00 | -1 425 579.00 | | -1 403 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 057 693.00 | 2 057 693.00 | | 2 057 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 318.00 | 292 118.00 | 7 200.00 | 299 318.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 460.00 | 2 336 460.00 | | 2 336 460.00 |