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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191.00 | 1 225.00 | 3 966.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BT Marchandises | 148 700.00 | 1 207.00 | 147 493.00 | 148 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 420.00 | 1 207.00 | 274 213.00 | 275 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 170.00 | 1 207.00 | 282 963.00 | 284 170.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 747.00 | | | 267 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 963.00 | | | 282 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 747.00 | | | 252 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 528.00 | | 854 528.00 | 854 528.00 |
FG Production vendue services | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 013.00 | | 887 013.00 | 887 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 015.00 | | | 887 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 195.00 | | | 880 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 747.00 | 252 747.00 | 15 000.00 | 267 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
ST Autres comptes | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
YT Sous‐traitance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 403.00 | | | 177 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 997.00 | | | 92 997.00 |