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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 422 466.00 | | 422 466.00 | 422 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 466.00 | | 422 466.00 | 422 466.00 |
072 Créances – Autres | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
084 Disponibilités | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
110 Total général Actif | 461 756.00 | | 461 756.00 | 461 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 201.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 134.00 | 9 605.00 | | 11 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 317.00 | 9 605.00 | | 11 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 317.00 | -9 605.00 | | -11 317.00 |
280 Produits financiers | 71 847.00 | 50 292.00 | | 71 847.00 |
294 Charges financières | 4 011.00 | 3 471.00 | | 4 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 023.00 | 32 720.00 | | 52 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 466.00 | | | 422 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 496.00 | | | 4 496.00 |