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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
110 Total général Actif | 26 903.00 | 923.00 | 25 980.00 | 26 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 500.00 | 13 257.00 | | 48 500.00 |
222 Production stockée | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 200.00 | 13 257.00 | | 57 200.00 |
242 Autres charges externes. | 37 111.00 | 14 657.00 | | 37 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
252 Charges sociales | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | 350.00 | | 348.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 839.00 | 15 012.00 | | 54 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 361.00 | -1 756.00 | | 2 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 187.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | 1 057.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 884.00 | | | 6 884.00 |