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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 094.00 | 25 182.00 | 48 913.00 | 74 094.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 294.00 | 25 182.00 | 283 113.00 | 308 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
060 Stock marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
084 Disponibilités | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
110 Total général Actif | 392 555.00 | 25 182.00 | 367 373.00 | 392 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 717.00 | | | 326 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 845.00 | | | 395 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 171.00 | | | 95 171.00 |
252 Charges sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 713.00 | | | 287 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 395.00 | | | 306 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |