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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 554.00 | 5 952.00 | 25 602.00 | 31 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 771.00 | 20 731.00 | 183 040.00 | 203 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 325.00 | 26 683.00 | 208 642.00 | 235 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BT Marchandises | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 279.00 | 26 683.00 | 296 596.00 | 323 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 596.00 | | | 296 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
FG Production vendue services | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 095.00 | | | 181 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 197.00 | 23 933.00 | 98 532.00 | 154 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 049.00 | 98 785.00 | 98 532.00 | 229 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336.00 | | | 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 005.00 | | | 63 005.00 |