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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 3 808.00 | 259.00 | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 56 052.00 | 24 581.00 | 31 471.00 | 56 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 859.00 | 4 611.00 | 6 248.00 | 10 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 2 125.00 | 2 121.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 644.00 | 35 127.00 | 94 517.00 | 129 644.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CF Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 427.00 | | 185 427.00 | 185 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 071.00 | 35 127.00 | 279 944.00 | 315 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 449.00 | -770.00 | | -29 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 173.00 | -28 679.00 | | -10 173.00 |
DK Provisions réglementées | | 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | -34 623.00 | -24 005.00 | | -34 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 055.00 | 75 839.00 | | 50 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 065.00 | 97 058.00 | | 97 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 302.00 | 25 000.00 | | 107 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 110 579.00 | | 53 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 13 787.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 30 179.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 567.00 | 352 444.00 | | 314 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 944.00 | 328 439.00 | | 279 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 052.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 919.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 919.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -7 736.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 193.00 | 284 395.00 | | 245 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 367.00 | 313 074.00 | | 255 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 173.00 | -28 679.00 | | -10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 645.00 | | | 129 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 075.00 | 10 052.00 | | 25 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 881.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 9 172.00 | | 22 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 055.00 | 26 069.00 | 23 986.00 | 50 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VC Groupe et associés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 066.00 | 3 957.00 | 93 109.00 | 97 066.00 |
VI Groupe et associés | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 938.00 | 35 522.00 | 8 417.00 | 43 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 568.00 | 197 473.00 | 117 095.00 | 314 568.00 |