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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 999.00 | | 1 100 999.00 | 1 100 999.00 |
BZ Autres créances | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CF Disponibilités | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 028.00 | | 1 182 028.00 | 1 182 028.00 |
CU Autres participations | 1 100 999.00 | | 1 100 999.00 | 1 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 358.00 | -12 526.00 | | 110 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 960.00 | 123 084.00 | | 96 960.00 |
DL TOTAL (I) | 209 518.00 | 112 558.00 | | 209 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 308.00 | 560 732.00 | | 500 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 222.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 6 624.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 110.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 471 000.00 | 493 000.00 | | 471 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 511.00 | 1 060 688.00 | | 972 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 028.00 | 1 173 246.00 | | 1 182 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 000.00 | 140 000.00 | | 112 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040.00 | 16 916.00 | | 15 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 960.00 | 123 084.00 | | 96 960.00 |