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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 151.00 | | 127 151.00 | 127 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 151.00 | | 1 135 151.00 | 1 135 151.00 |
CU Autres participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 281 680.00 | 132 104.00 | | 281 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 647.00 | 149 575.00 | | 150 647.00 |
DL TOTAL (I) | 432 877.00 | 282 230.00 | | 432 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 903.00 | 431 006.00 | | 289 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 953.00 | 82 540.00 | | 107 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 3 972.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 539.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 274.00 | 865 058.00 | | 702 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 151.00 | 1 147 288.00 | | 1 135 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 738.00 | 865 058.00 | | 557 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 796.00 | -3 432.00 | | -2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352.00 | 10 424.00 | | 9 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 647.00 | 149 575.00 | | 150 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 903.00 | 145 367.00 | 144 535.00 | 289 903.00 |
VI Groupe et associés | 107 953.00 | 107 953.00 | | 107 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 274.00 | 557 738.00 | 144 535.00 | 702 274.00 |