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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 750.00 | 14 092.00 | 7 658.00 | 21 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483.00 | 2 552.00 | 2 932.00 | 5 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 040.00 | 17 351.00 | 404 690.00 | 422 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 681.00 | 17 351.00 | 507 330.00 | 524 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 916.00 | 30 455.00 | | 64 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | 34 461.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 86 404.00 | 67 116.00 | | 86 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 503.00 | 260 009.00 | | 225 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 344.00 | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 603.00 | 26 592.00 | | 21 603.00 |
EA Autres dettes | 42 764.00 | 40 000.00 | | 42 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 926.00 | 457 946.00 | | 420 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 330.00 | 525 062.00 | | 507 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 259.00 | | 112 259.00 | 112 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 337.00 | 174 866.00 | | 186 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 049.00 | 140 405.00 | | 167 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 288.00 | 34 461.00 | | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 011.00 | 5 339.00 | | 12 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 174.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 5 165.00 | | 11 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 503.00 | 46 482.00 | 179 021.00 | 225 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298.00 | 2 198.00 | 14 100.00 | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 926.00 | 241 905.00 | 179 021.00 | 420 926.00 |