| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 447.00 | 61 816.00 | 8 631.00 | 70 447.00 |
AH Fonds commercial | 873 400.00 | | 873 400.00 | 873 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 719.00 | 121 901.00 | 89 818.00 | 211 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 573.00 | 269 010.00 | 412 563.00 | 681 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 426.00 | 452 727.00 | 1 513 698.00 | 1 966 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 137 434.00 | | 137 434.00 | 137 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
CF Disponibilités | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 106.00 | 452 727.00 | 1 886 379.00 | 2 339 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 127 286.00 | | 127 286.00 | 127 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 748.00 | 268 748.00 | | 268 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 557.00 | 201 257.00 | | 221 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 697.00 | 77 100.00 | | 42 697.00 |
DL TOTAL (I) | 538 502.00 | 552 605.00 | | 538 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 361.00 | 1 049 251.00 | | 844 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 621.00 | 211 540.00 | | 231 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 224.00 | 103 595.00 | | 97 224.00 |
EA Autres dettes | 174 670.00 | 70 264.00 | | 174 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 877.00 | 1 434 650.00 | | 1 347 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 379.00 | 1 987 255.00 | | 1 886 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 877.00 | 1 434 650.00 | | 1 347 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020 756.00 | | 4 020 756.00 | 4 020 756.00 |
FG Production vendue services | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 585.00 | | 4 052 585.00 | 4 052 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 870 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 281.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 496.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 373.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 407.00 | 35 064.00 | | 36 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 407.00 | 35 064.00 | | 36 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 940.00 | 1 800.00 | | 3 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 868.00 | 1 800.00 | | 4 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 539.00 | 33 263.00 | | 31 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 112.00 | 71 384.00 | | 74 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 246.00 | 3 954 848.00 | | 4 104 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 689.00 | 3 753 591.00 | | 3 882 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 557.00 | 201 257.00 | | 221 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 779.00 | | 29 122.00 | 1 938 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 447.00 | | | 70 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 1 966 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 893 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 400.00 | | | 873 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 379.00 | | 17 388.00 | 877 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 552.00 | | 11 734.00 | 117 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 993.00 | 107 281.00 | 547.00 | 345 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 057.00 | 3 759.00 | | 58 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 936.00 | 103 522.00 | 547.00 | 287 936.00 |