| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 613.00 | 27 108.00 | 102 505.00 | 129 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 008.00 | 25 593.00 | 13 414.00 | 39 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 621.00 | 52 702.00 | 170 919.00 | 223 621.00 |
BT Marchandises | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CF Disponibilités | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 054.00 | | 205 054.00 | 205 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 676.00 | 52 702.00 | 375 974.00 | 428 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | 36 747.00 | | 21 283.00 |
DL TOTAL (I) | 68 031.00 | 46 747.00 | | 68 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | 3 585.00 | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 652.00 | 193 581.00 | | 235 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 530.00 | 19 280.00 | | 29 530.00 |
EA Autres dettes | 40 866.00 | 3 759.00 | | 40 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 943.00 | 221 911.00 | | 307 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 974.00 | 268 658.00 | | 375 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 943.00 | 221 911.00 | | 307 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 471.00 | 293 218.00 | 1 262 690.00 | 969 471.00 |
FG Production vendue services | | 3 371.00 | 3 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 471.00 | 296 589.00 | 1 266 061.00 | 969 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 853.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 70.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 70.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -70.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 6 463.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 141.00 | 1 118 588.00 | | 1 266 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 858.00 | 1 081 840.00 | | 1 244 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 283.00 | 36 747.00 | | 21 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 695.00 | | 15 927.00 | 207 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 695.00 | | 15 927.00 | 152 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 849.00 | 26 853.00 | | 25 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 849.00 | 26 853.00 | | 25 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 652.00 | 235 652.00 | | 235 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 944.00 | 307 944.00 | | 307 944.00 |