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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 33 772.00 | 21 880.00 | 55 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 652.00 | 33 772.00 | 171 880.00 | 205 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 390.00 | | 100 390.00 | 100 390.00 |
110 Total général Actif | 306 042.00 | 33 772.00 | 272 270.00 | 306 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 556.00 | 8 051.00 | | 6 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 437.00 | 206 951.00 | | 207 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 076.00 | 5 672.00 | | 5 076.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 637.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 072.00 | 223 311.00 | | 219 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 336.00 | 1 331.00 | | 1 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 34.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 491.00 | 50 981.00 | | 48 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 953.00 | -1 787.00 | | 2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 50 672.00 | 40 387.00 | | 50 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 3 895.00 | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 968.00 | 70 547.00 | | 74 968.00 |
252 Charges sociales | 18 838.00 | 17 818.00 | | 18 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 566.00 | 10 449.00 | | 10 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 421.00 | 193 657.00 | | 210 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 651.00 | 29 654.00 | | 8 651.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 98.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 1 101.00 | | 1 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 145.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 788.00 | 27 505.00 | | 5 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 652.00 | | | 205 652.00 |