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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 829.00 | 16 963.00 | 92 865.00 | 109 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 129.00 | 16 963.00 | 106 165.00 | 123 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
BZ Autres créances | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CF Disponibilités | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 240.00 | | 205 240.00 | 205 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 369.00 | 16 963.00 | 311 406.00 | 328 369.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 205.00 | | | 283 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 406.00 | | | 311 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 425.00 | | | 181 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 621.00 | | 16 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 725.00 | 79 944.00 | 101 781.00 | 181 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -181 368.00 | | | -181 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 439.00 | 162 649.00 | 5 790.00 | 168 439.00 |
VW T.V.A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 205.00 | 181 424.00 | 101 781.00 | 283 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |