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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 327.00 | 39 630.00 | 57 697.00 | 97 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 791.00 | 29 488.00 | 23 303.00 | 52 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 118.00 | 69 118.00 | 461 000.00 | 530 118.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 177.00 | | 273 177.00 | 273 177.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 280 892.00 | | 280 892.00 | 280 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 822.00 | | 573 822.00 | 573 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 940.00 | 69 118.00 | 1 034 822.00 | 1 103 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 531.00 | 128 277.00 | | 223 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 093.00 | 95 255.00 | | 169 093.00 |
DL TOTAL (I) | 402 724.00 | 233 631.00 | | 402 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 074.00 | 372 708.00 | | 310 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 365.00 | 95 235.00 | | 114 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 342.00 | 111 225.00 | | 104 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 316.00 | 87 947.00 | | 103 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 098.00 | 667 113.00 | | 632 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 822.00 | 900 745.00 | | 1 034 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 770.00 | | 7 278.00 | 525 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 530 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 150 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 770.00 | | 7 278.00 | 143 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 093.00 | 23 205.00 | 2 180.00 | 48 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 400.00 | 1 400.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 093.00 | 22 805.00 | 780.00 | 47 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
UX Autres créances clients | 273 177.00 | 273 177.00 | | 273 177.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 841.00 | 63 444.00 | 175 234.00 | 309 841.00 |
VI Groupe et associés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 929.00 | 277 929.00 | | 277 929.00 |
VW T.V.A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 098.00 | 385 701.00 | 175 234.00 | 632 098.00 |