| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 918 040.00 | | 918 040.00 | 918 040.00 |
BZ Autres créances | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 499.00 | | 1 185 499.00 | 1 185 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 918 040.00 | | 918 040.00 | 918 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DG Autres réserves | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
DH Report à nouveau | -58 366.00 | | | -58 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 273.00 | -8 366.00 | | 243 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 559.00 | 986 287.00 | | 1 179 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685.00 | 1 828.00 | | 3 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 809.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 891.00 | | 455.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 940.00 | 7 828.00 | | 5 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 499.00 | 994 115.00 | | 1 185 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 367.00 | | | 251 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094.00 | 8 366.00 | | 8 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 273.00 | -8 366.00 | | 243 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 220.00 | | 17 820.00 | 900 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 220.00 | | 17 820.00 | 900 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 530.00 | 164 530.00 | | 164 530.00 |