| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 813.00 | 257.00 | 1 556.00 | 1 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 950.00 | 1 116.00 | 4 834.00 | 5 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 163.00 | 1 373.00 | 206 790.00 | 208 163.00 |
060 Stock marchandises | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
084 Disponibilités | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
110 Total général Actif | 223 821.00 | 1 373.00 | 222 448.00 | 223 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 044.00 | | | 445 044.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 070.00 | | | 445 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 241.00 | | | 326 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
242 Autres charges externes. | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
252 Charges sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 642.00 | | | 429 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 968.00 | | | 19 968.00 |