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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 500.00 | | 589 500.00 | 589 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 856.00 | 16 607.00 | 21 249.00 | 37 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 566.00 | 16 607.00 | 610 959.00 | 627 566.00 |
BT Marchandises | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
BZ Autres créances | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CF Disponibilités | 781 463.00 | | 781 463.00 | 781 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 174.00 | | 947 174.00 | 947 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 739.00 | 16 607.00 | 1 558 132.00 | 1 574 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 686.00 | 145 728.00 | | 350 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 727.00 | 204 958.00 | | 346 727.00 |
DL TOTAL (I) | 708 413.00 | 361 686.00 | | 708 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 133.00 | 542 772.00 | | 497 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 062.00 | 126 999.00 | | 53 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 400.00 | 131 634.00 | | 207 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 535.00 | 64 352.00 | | 81 535.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 187.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 720.00 | 865 944.00 | | 849 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 132.00 | 1 227 630.00 | | 1 558 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 286.00 | 368 649.00 | | 403 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 324.00 | | 7 242.00 | 620 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 500.00 | | | 589 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 614.00 | | 7 242.00 | 30 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 134.00 | 6 473.00 | | 10 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 134.00 | 6 473.00 | | 10 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VB T. V. A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 877.00 | 50 443.00 | 206 528.00 | 496 877.00 |
VI Groupe et associés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 720.00 | 403 286.00 | 206 528.00 | 849 720.00 |