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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 10 918.00 | 14 446.00 | 25 364.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 714.00 | 10 918.00 | 14 796.00 | 25 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
110 Total général Actif | 92 761.00 | 10 918.00 | 81 843.00 | 92 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 694.00 | 153 828.00 | | 179 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 1 047.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 511.00 | 162 375.00 | | 181 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 473.00 | 67 891.00 | | 80 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 814.00 | -3 517.00 | | -6 814.00 |
242 Autres charges externes. | 51 952.00 | 47 123.00 | | 51 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 404.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 630.00 | 27 370.00 | | 52 630.00 |
252 Charges sociales | 19 375.00 | 14 035.00 | | 19 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | 3 437.00 | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 650.00 | 157 744.00 | | 204 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 140.00 | 4 632.00 | | -23 140.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 220.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 586.00 | 4 412.00 | | -23 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |