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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 539.00 | 26 197.00 | 80 342.00 | 106 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 812.00 | 16 573.00 | 32 238.00 | 48 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 677.00 | 35 829.00 | 45 848.00 | 81 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 180.00 | | 161 180.00 | 161 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 208.00 | 78 600.00 | 319 608.00 | 398 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 289.00 | | 1 530 289.00 | 1 530 289.00 |
BZ Autres créances | 789 618.00 | | 789 618.00 | 789 618.00 |
CF Disponibilités | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 120.00 | | 2 750 120.00 | 2 750 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 328.00 | 78 600.00 | 3 069 728.00 | 3 148 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 000.00 | 15 000.00 | | 2 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 578.00 | -584 678.00 | | -1 607 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674 215.00 | -1 022 899.00 | | -1 674 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 250.00 | -1 250.00 | | -1 250.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 044.00 | -1 593 828.00 | | -1 118 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 172.00 | 1 707 172.00 | | 1 592 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 654.00 | 1 051 231.00 | | 2 047 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 946.00 | 155 365.00 | | 417 946.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 25 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 772.00 | 2 938 768.00 | | 4 187 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 728.00 | 1 344 940.00 | | 3 069 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 938 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 390.00 | | 2 134 390.00 | 2 134 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 390.00 | | 2 134 390.00 | 2 134 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 647.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 573.00 | 3 000.00 | | 109 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 667.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 667.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 526.00 | 1 333.00 | | 109 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 137.00 | 1 664 894.00 | | 2 253 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 352.00 | 2 687 793.00 | | 3 927 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674 215.00 | -1 022 900.00 | | -1 674 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 509.00 | | 68 421.00 | 393 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 722.00 | | 161 180.00 | 63 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 722.00 | | 398 208.00 | 63 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 593.00 | | 3 435.00 | 233 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 916.00 | | 64 986.00 | 159 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 952.00 | 43 647.00 | | 34 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 952.00 | 43 647.00 | | 34 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 654.00 | 2 047 654.00 | | 2 047 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 180.00 | 1 264.00 | 159 916.00 | 161 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 289.00 | 1 530 289.00 | | 1 530 289.00 |
VB T. V. A. | 615 426.00 | 615 426.00 | | 615 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 172.00 | 1 592 172.00 | | 1 592 172.00 |
VP Divers | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 763.00 | 192 763.00 | | 192 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 850.00 | 2 513 934.00 | 159 916.00 | 2 673 850.00 |
VW T.V.A. | 259 343.00 | 259 343.00 | | 259 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772.00 | 4 187 772.00 | | 4 187 772.00 |