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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 6 730.00 | 5 650.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 910.00 | 8 470.00 | 36 440.00 | 44 910.00 |
BT Marchandises | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BZ Autres créances | 119 307.00 | | 119 307.00 | 119 307.00 |
CF Disponibilités | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 839.00 | | 331 839.00 | 331 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 749.00 | 8 470.00 | 368 279.00 | 376 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 755.00 | 168 939.00 | | 212 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 625.00 | 43 816.00 | | -9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 208 630.00 | 218 255.00 | | 208 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 755.00 | 8 023.00 | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 216.00 | 84 339.00 | | 71 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | 62 404.00 | | 80 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 649.00 | 155 028.00 | | 159 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 279.00 | 373 283.00 | | 368 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 894.00 | 147 005.00 | | 152 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 109.00 | | 14 801.00 | 30 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | | 2 921.00 | 9 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 910.00 | | 11 880.00 | 18 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 818.00 | 2 652.00 | | 5 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 2 652.00 | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UX Autres créances clients | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 249.00 | 193 249.00 | | 193 249.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 894.00 | 152 894.00 | | 152 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |