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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 295.00 | 11 949.00 | 63 346.00 | 75 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 443.00 | 1 743.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | 62.00 | 444.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 987.00 | 12 454.00 | 295 533.00 | 307 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CF Disponibilités | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 397.00 | | 157 397.00 | 157 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 383.00 | 12 454.00 | 452 929.00 | 465 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506.00 | | | 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 261.00 | | | 91 261.00 |
DL TOTAL (I) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 315.00 | | | 263 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 668.00 | | | 351 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 929.00 | | | 452 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 62.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 242.00 | 47 026.00 | 185 233.00 | 263 242.00 |
VI Groupe et associés | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 679.00 | | | 310 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 668.00 | 135 453.00 | 185 233.00 | 351 668.00 |