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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 630.00 | 292.00 | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 618.00 | 4 178.00 | 113 440.00 | 117 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 624.00 | 4 808.00 | 113 816.00 | 118 624.00 |
BT Marchandises | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 181.00 | | 270 181.00 | 270 181.00 |
BZ Autres créances | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
CF Disponibilités | 956 089.00 | | 956 089.00 | 956 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 003.00 | | 1 321 003.00 | 1 321 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 627.00 | 4 808.00 | 1 434 819.00 | 1 439 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 298 807.00 | 135 349.00 | | 298 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 309.00 | 363 458.00 | | 420 309.00 |
DL TOTAL (I) | 720 216.00 | 499 907.00 | | 720 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 462.00 | 79 120.00 | | 61 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 740.00 | 381 774.00 | | 596 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 931.00 | 22 285.00 | | 55 931.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 300.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 603.00 | 483 479.00 | | 714 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 819.00 | 983 386.00 | | 1 434 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 317.00 | | 17 558.00 | 101 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 118 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 983.00 | | 17 558.00 | 100 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 3 105.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703.00 | 3 105.00 | | 1 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 740.00 | 596 740.00 | | 596 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 270 181.00 | 270 181.00 | | 270 181.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 027.00 | 17 925.00 | 43 102.00 | 61 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 170.00 | 299 170.00 | | 299 170.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 603.00 | 671 501.00 | 43 102.00 | 714 603.00 |