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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875 533.00 | 386 357.00 | 489 176.00 | 875 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 141.00 | 13 977.00 | 13 164.00 | 27 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 231.00 | 400 334.00 | 505 897.00 | 906 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
BZ Autres créances | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CF Disponibilités | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 174.00 | | 220 174.00 | 220 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 405.00 | 400 334.00 | 726 071.00 | 1 126 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 267.00 | 254 267.00 | | 254 267.00 |
DH Report à nouveau | -262 511.00 | | | -262 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 387.00 | -262 511.00 | | -277 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -272 060.00 | 15 327.00 | | -272 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 399.00 | 293 648.00 | | 247 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 488.00 | 164 180.00 | | 158 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 220.00 | 84 217.00 | | 81 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 550.00 | 114 088.00 | | 132 550.00 |
EA Autres dettes | 118 436.00 | 7 375.00 | | 118 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 039.00 | 148 758.00 | | 260 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 131.00 | 812 266.00 | | 998 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 071.00 | 827 593.00 | | 726 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 769.00 | 610 406.00 | | 913 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 940.00 | | 314 781.00 | 622 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 490.00 | 906 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 490.00 | 27 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 131.00 | | 281 401.00 | 594 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | | 33 380.00 | 25 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 142.00 | 187 192.00 | | 213 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 959.00 | 179 398.00 | | 206 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 7 794.00 | | 6 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 875.00 | 27 284.00 | 29 591.00 | 56 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 399.00 | 192 627.00 | 54 771.00 | 247 399.00 |
VI Groupe et associés | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 978.00 | 184 978.00 | | 184 978.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 131.00 | 913 769.00 | 84 362.00 | 998 131.00 |