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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 409 461.00 | | 409 461.00 | 409 461.00 |
CF Disponibilités | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 165.00 | | 437 165.00 | 437 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 015.00 | | 438 015.00 | 438 015.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 108.00 | -42 510.00 | | -4 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 379.00 | 38 402.00 | | 41 379.00 |
DL TOTAL (I) | 47 271.00 | 5 891.00 | | 47 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 2 003 889.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 106.00 | 503 119.00 | | 39 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 8 547.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 31.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 343 700.00 | | | 343 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 744.00 | 2 515 588.00 | | 390 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 015.00 | 2 521 479.00 | | 438 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 898.00 | 136 105.00 | | 75 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 519.00 | 97 703.00 | | 34 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 379.00 | 38 402.00 | | 41 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | 100.00 | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 100.00 | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 806.00 | 382 806.00 | | 382 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 461.00 | 409 461.00 | | 409 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 461.00 | 409 461.00 | | 409 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 744.00 | 390 744.00 | | 390 744.00 |