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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 069.00 | 17 515.00 | 24 553.00 | 42 069.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 284.00 | 17 515.00 | 72 768.00 | 90 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
084 Disponibilités | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 792.00 | | 96 792.00 | 96 792.00 |
110 Total général Actif | 187 075.00 | 17 515.00 | 169 560.00 | 187 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 530.00 | 118 555.00 | | 116 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 626.00 | 95 921.00 | | 135 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 168.00 | 215 979.00 | | 260 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 424.00 | 69 892.00 | | 77 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 001.00 | -3 501.00 | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 106 529.00 | 90 009.00 | | 106 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 896.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 197.00 | 37 804.00 | | 45 197.00 |
252 Charges sociales | 3 540.00 | 3 695.00 | | 3 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 832.00 | 7 580.00 | | 8 832.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 164.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 701.00 | 206 540.00 | | 245 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 467.00 | 9 438.00 | | 14 467.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 623.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 881.00 | 45.00 | | 8 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 450.00 | | 1 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 804.00 | 7 320.00 | | 3 804.00 |