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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 956.00 | 12 556.00 | 41 400.00 | 53 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 319.00 | 103 330.00 | 98 989.00 | 202 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 894.00 | 115 885.00 | 156 009.00 | 271 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 938 984.00 | | 938 984.00 | 938 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 453.00 | | 1 214 453.00 | 1 214 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 348.00 | 115 885.00 | 1 370 462.00 | 1 486 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 503.00 | | | 504 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 467.00 | | | 466 467.00 |
DL TOTAL (I) | 981 970.00 | | | 981 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 383.00 | | | 264 383.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 493.00 | | | 388 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 462.00 | | | 1 370 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 134.00 | | | 377 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 752.00 | | 128 647.00 | 205 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 070.00 | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 504.00 | 271 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 434.00 | 256 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 982.00 | | 109 727.00 | 195 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 18 920.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 302.00 | 67 443.00 | 35 860.00 | 84 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 302.00 | 67 443.00 | 35 860.00 | 84 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 207 620.00 | 207 620.00 | | 207 620.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 190.00 | 263 570.00 | 15 620.00 | 279 190.00 |
VW T.V.A. | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 134.00 | 377 134.00 | | 377 134.00 |