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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 470.00 | 31 346.00 | 70 125.00 | 101 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 610.00 | 31 346.00 | 76 265.00 | 107 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 136.00 | | 192 136.00 | 192 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
084 Disponibilités | 230 196.00 | | 230 196.00 | 230 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 946.00 | | 448 946.00 | 448 946.00 |
110 Total général Actif | 556 556.00 | 31 346.00 | 525 211.00 | 556 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 926.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 211.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 381.00 | | | 199 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |