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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
110 Total général Actif | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
242 Autres charges externes. | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
252 Charges sociales | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
294 Charges financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 318.00 | | | 12 318.00 |