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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 307.00 | 3 193.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 3 328.00 | 7 736.00 | 11 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 316.00 | 5 635.00 | 14 681.00 | 20 316.00 |
BT Marchandises | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 187 121.00 | | 187 121.00 | 187 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 796.00 | | 215 796.00 | 215 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 112.00 | 5 635.00 | 230 477.00 | 236 112.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 011.00 | | | -2 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 331.00 | -2 011.00 | | 32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 35 320.00 | 2 989.00 | | 35 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 308.00 | 31 257.00 | | 25 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 643.00 | 53 743.00 | | 43 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 915.00 | 11 288.00 | | 30 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 21 527.00 | | 41 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 229.00 | 11 117.00 | | 52 229.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 543.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 157.00 | 129 474.00 | | 195 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 477.00 | 132 463.00 | | 230 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 962.00 | 94 939.00 | | 146 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 315.00 | | 2.00 | 20 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 2.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 2 784.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 784.00 | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 308.00 | 8 028.00 | 17 280.00 | 25 308.00 |
VI Groupe et associés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 536.00 | 10 936.00 | 3 600.00 | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 242.00 | 146 962.00 | 17 280.00 | 164 242.00 |