| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 894.00 | | 393 894.00 | 393 894.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 105.00 | | 395 105.00 | 395 105.00 |
CU Autres participations | 393 894.00 | | 393 894.00 | 393 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 404.00 | 9 083.00 | | 29 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | 20 322.00 | | 32 558.00 |
DK Provisions réglementées | 16 792.00 | 12 013.00 | | 16 792.00 |
DL TOTAL (I) | 100 754.00 | 63 418.00 | | 100 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 035.00 | 300 727.00 | | 146 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 514.00 | 33 138.00 | | 146 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 550.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 351.00 | 334 415.00 | | 294 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 105.00 | 397 833.00 | | 395 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 514.00 | | | 146 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 779.00 | 7 168.00 | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 7 168.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 779.00 | -7 168.00 | | -4 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 520.00 | 38 517.00 | | 45 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 962.00 | 18 195.00 | | 12 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 558.00 | 20 322.00 | | 32 558.00 |