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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 53 047.00 | 452.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 29 341.00 | 12 658.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 973.00 | 20 990.00 | 25 982.00 | 46 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 736.00 | 1 226 050.00 | 1 276 686.00 | 2 502 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 511.00 | | 1 895 511.00 | 1 895 511.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 085.00 | | 2 067 085.00 | 2 067 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 821.00 | 1 226 050.00 | 3 343 771.00 | 4 569 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 568.00 | | | 146 568.00 |
CU Autres participations | 516 771.00 | | 516 771.00 | 516 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 683 806.00 | 1 122 669.00 | 561 136.00 | 1 683 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 200.00 | 292 200.00 | | 292 200.00 |
DH Report à nouveau | -214 907.00 | -218 776.00 | | -214 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 521.00 | 3 868.00 | | -318 521.00 |
DL TOTAL (I) | -241 228.00 | 77 292.00 | | -241 228.00 |
DN Avances conditionnées | | 400 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 125.00 | 100 083.00 | | 480 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 308.00 | 2 503 151.00 | | 2 536 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 857.00 | 401 307.00 | | 160 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 268.00 | 540 794.00 | | 389 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 000.00 | 3 563 777.00 | | 3 585 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 771.00 | 4 041 069.00 | | 3 343 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 109.00 | 1 883 777.00 | | 3 494 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 860 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -19 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 219.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 040.00 | | | 437 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 040.00 | | | 437 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 405.00 | | | 490 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 405.00 | | | 490 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 365.00 | | | -53 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 058.00 | 1 974 977.00 | | 1 501 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 579.00 | 1 971 109.00 | | 1 819 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 521.00 | 3 868.00 | | -318 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 268.00 | 389 268.00 | | 389 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553 559.00 | 2 553 559.00 | | 2 553 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 569.00 | | 136 569.00 | 136 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 512.00 | 1 895 512.00 | | 1 895 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 125.00 | 389 234.00 | 85 891.00 | 480 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -378 875.00 | | | -378 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 298.00 | 1 928 730.00 | 146 569.00 | 2 075 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 000.00 | 3 494 109.00 | 85 891.00 | 3 585 000.00 |