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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 713.00 | 50 123.00 | 73 590.00 | 123 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 083.00 | 103 866.00 | 286 217.00 | 390 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 778.00 | 153 989.00 | 368 789.00 | 522 778.00 |
BT Marchandises | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BZ Autres créances | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 457 979.00 | | 457 979.00 | 457 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 446.00 | | 909 446.00 | 909 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 224.00 | 153 989.00 | 1 278 234.00 | 1 432 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 2 000.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | 269 898.00 | 93 100.00 | | 269 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 363.00 | 203 998.00 | | 397 363.00 |
DL TOTAL (I) | 849 461.00 | 469 098.00 | | 849 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 873.00 | 139 472.00 | | 108 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986.00 | 37 248.00 | | 50 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 131.00 | 6 230.00 | | 50 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 785.00 | 59 220.00 | | 218 785.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 774.00 | 242 224.00 | | 428 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 234.00 | 711 322.00 | | 1 278 234.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 724.00 | 133 351.00 | | 350 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 607.00 | | 116 914.00 | 420 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 743.00 | 522 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 743.00 | 513 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 408.00 | 1.00 | 115 132.00 | 413 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 782.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 007.00 | 57 171.00 | 6 189.00 | 103 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 007.00 | 57 171.00 | 6 189.00 | 103 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 873.00 | 30 823.00 | 78 050.00 | 108 873.00 |
VI Groupe et associés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | 1.00 | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 262.00 | 36 262.00 | 1.00 | 36 262.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 774.00 | 350 724.00 | 78 050.00 | 428 774.00 |