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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 600.00 | 4 596.00 | 29 002.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055.00 | 503.00 | 2 552.00 | 3 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 670.00 | 5 101.00 | 52 569.00 | 57 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 569.00 | 5 101.00 | 89 468.00 | 94 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
DL TOTAL (I) | -6 161.00 | | | -6 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 354.00 | 14 276.00 | | 11 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 276.00 | 2 922.00 | 11 354.00 | 14 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 500.00 | 9 000.00 | 27 500.00 | 36 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 629.00 | 56 775.00 | 38 854.00 | 95 629.00 |