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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 2 494 574.00 | | 2 494 574.00 | 2 494 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 291.00 | 27 206.00 | 43 085.00 | 70 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 569.00 | 27 810.00 | 2 537 759.00 | 2 565 569.00 |
BT Marchandises | 165 977.00 | | 165 977.00 | 165 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CF Disponibilités | 372 903.00 | | 372 903.00 | 372 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 667.00 | | 620 667.00 | 620 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 236.00 | 27 810.00 | 3 158 426.00 | 3 186 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DH Report à nouveau | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 877.00 | 88 549.00 | | 146 877.00 |
DL TOTAL (I) | 335 426.00 | 188 549.00 | | 335 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 177.00 | 1 567 685.00 | | 1 505 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 281.00 | 213 845.00 | | 213 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 284.00 | 758 980.00 | | 683 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 840.00 | 43 145.00 | | 119 840.00 |
EA Autres dettes | 301 419.00 | 511 898.00 | | 301 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 000.00 | 3 095 553.00 | | 2 823 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 426.00 | 3 284 101.00 | | 3 158 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 163.00 | 1 445 601.00 | | 1 494 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 281.00 | | | 213 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 569.00 | | | 2 565 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 565 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495 178.00 | | | 2 495 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 505.00 | 12 305.00 | | 15 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 12 305.00 | | 14 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 284.00 | 683 284.00 | | 683 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 419.00 | 301 419.00 | | 301 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 850.00 | 127 452.00 | 544 236.00 | 1 504 850.00 |
VI Groupe et associés | 213 281.00 | 213 281.00 | | 213 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 000.00 | 1 445 601.00 | 544 236.00 | 2 823 000.00 |