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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 115 492.00 | | 115 492.00 | 115 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
BT Marchandises | 705 559.00 | | 705 559.00 | 705 559.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 698.00 | | 769 698.00 | 769 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 204.00 | | 891 204.00 | 891 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 635.00 | | | -4 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 833.00 | -4 635.00 | | 500 833.00 |
DL TOTAL (I) | 501 198.00 | 365.00 | | 501 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 999.00 | 275 404.00 | | 155 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 163.00 | 12 063.00 | | 19 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 12 972.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 006.00 | 300 438.00 | | 390 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 204.00 | 300 804.00 | | 891 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 006.00 | 300 438.00 | | 390 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 999.00 | 275 404.00 | | 155 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 791 500.00 | | 1 791 500.00 | 1 791 500.00 |
FG Production vendue services | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 204.00 | | 1 870 204.00 | 1 870 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 204.00 | | | 1 870 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 372.00 | 4 635.00 | | 1 369 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 833.00 | -4 635.00 | | 500 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 127 492.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 121 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 121 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 127 492.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VI Groupe et associés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 006.00 | 390 006.00 | | 390 006.00 |