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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 387.00 | 9 068.00 | 35 319.00 | 44 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 727.00 | 9 068.00 | 110 659.00 | 119 727.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
084 Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
110 Total général Actif | 149 987.00 | 9 068.00 | 140 919.00 | 149 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 904.00 | 68 632.00 | | 105 904.00 |
230 Autres produits | 39 777.00 | 12 429.00 | | 39 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 681.00 | 81 061.00 | | 145 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 871.00 | 21 497.00 | | 33 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | -2 451.00 | | -489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 689.00 | 962.00 | | 3 689.00 |
242 Autres charges externes. | 43 248.00 | 47 540.00 | | 43 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 270.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 55 412.00 | 25 708.00 | | 55 412.00 |
252 Charges sociales | 8 762.00 | 5 351.00 | | 8 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 250.00 | 3 818.00 | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 634.00 | 102 696.00 | | 153 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 954.00 | -21 635.00 | | -7 954.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | 1 882.00 | | 2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 273.00 | -23 517.00 | | -10 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |