| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 419.00 | 60.00 | 21 358.00 | 21 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 626.00 | 60.00 | 28 565.00 | 28 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BN En cours de production de biens | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BT Marchandises | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 997.00 | 60.00 | 104 936.00 | 104 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 18 082.00 | 4 818.00 | | 18 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 13 264.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 33 124.00 | 20 832.00 | | 33 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 100.00 | 6 446.00 | | 9 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 1 599.00 | | 18 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | 4 094.00 | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 811.00 | 12 140.00 | | 71 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 936.00 | 32 972.00 | | 104 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 714.00 | |
FM Production stockée | | | 12 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 341.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 863.00 | 46 219.00 | | 76 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 571.00 | 32 955.00 | | 64 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | 13 264.00 | | 12 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 627.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 001.00 | 3 704.00 | 17 636.00 | 29 001.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 169.00 | 45 872.00 | 17 636.00 | 71 169.00 |