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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 91.00 | 3 698.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 18 537.00 | 13 211.00 | 31 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 845.00 | 18 629.00 | 1 878 215.00 | 1 896 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BZ Autres créances | 65 319.00 | | 65 319.00 | 65 319.00 |
CF Disponibilités | 823 599.00 | | 823 599.00 | 823 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 208.00 | | 1 030 208.00 | 1 030 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 053.00 | 18 629.00 | 2 908 424.00 | 2 927 053.00 |
CU Autres participations | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DG Autres réserves | 268 196.00 | | | 268 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 814.00 | | | 292 814.00 |
DK Provisions réglementées | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 638.00 | | | 1 112 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 680.00 | | | 772 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 197.00 | | | 733 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
EA Autres dettes | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 821.00 | | | 1 765 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 424.00 | | | 2 908 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 698.00 | | | 1 186 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92.00 | 1 469 851.00 | 1 469 944.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92.00 | 1 469 851.00 | 1 469 944.00 | 92.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | | | -7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 185.00 | | | -24 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 119.00 | | | 1 756 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 305.00 | | | 1 463 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 814.00 | | | 292 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 265.00 | 10 995.00 | 415.00 | 1 886 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 10 995.00 | 415.00 | 24 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 823.00 | | | 1 832 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 872.00 | 6 173.00 | 415.00 | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872.00 | 6 173.00 | 415.00 | 12 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 681.00 | 193 558.00 | 579 123.00 | 772 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 831.00 | 890 831.00 | | 890 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 601.00 | 124 601.00 | | 124 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 108.00 | 132 285.00 | 12 823.00 | 145 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 821.00 | 1 186 698.00 | 579 123.00 | 1 765 821.00 |