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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 420.00 | 2 157 163.00 | 1 125 256.00 | 3 282 420.00 |
BZ Autres créances | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 317 906.00 | 2 157 163.00 | 1 160 743.00 | 3 317 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 914.00 | 2 157 163.00 | 1 246 751.00 | 3 403 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | 88 097.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 105 335.00 | 89 097.00 | | 105 335.00 |
DP Provisions pour risques | 6 834.00 | 174.00 | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 834.00 | 174.00 | | 6 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 584.00 | 13 169.00 | | 1 046 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 2 863.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 409.00 | 120 512.00 | | 1 055 409.00 |
ED (V) | 79 174.00 | 40.00 | | 79 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 751.00 | 209 824.00 | | 1 246 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -68 393.00 | 4 099 972.00 | 4 031 579.00 | -68 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -68 393.00 | 4 099 972.00 | 4 031 579.00 | -68 393.00 |
FQ Autres produits | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 157 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092 449.00 | | | 2 092 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 101 184.00 | | | 2 101 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092 711.00 | | | 2 092 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 34 261.00 | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 589.00 | 5 403 171.00 | | 6 137 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 351.00 | 5 315 073.00 | | 6 121 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 237.00 | 88 097.00 | | 16 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174.00 | 6 834.00 | 174.00 | 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 157 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 157 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | 2 163 997.00 | 174.00 | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 256.00 | 1 125 256.00 | | 1 125 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157 163.00 | 2 157 163.00 | | 2 157 163.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 584.00 | 1 046 584.00 | | 1 046 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 585.00 | 3 315 585.00 | | 3 315 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 409.00 | 1 055 409.00 | | 1 055 409.00 |