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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 926.00 | 1 930 294.00 | 847 632.00 | 2 777 926.00 |
BZ Autres créances | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CF Disponibilités | 103 938.00 | | 103 938.00 | 103 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 910 539.00 | 1 930 294.00 | 980 245.00 | 2 910 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213 390.00 | | 213 390.00 | 213 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 929.00 | 1 930 294.00 | 1 193 635.00 | 3 123 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 326.00 | 98 057.00 | | 48 326.00 |
DL TOTAL (I) | 147 383.00 | 99 057.00 | | 147 383.00 |
DP Provisions pour risques | 11 273.00 | 198.00 | | 11 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 273.00 | 198.00 | | 11 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 887.00 | 893.00 | | 787 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 1 364 769.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 202.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 412.00 | 1 357 570.00 | | 38 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 862.00 | 2 763 434.00 | | 832 862.00 |
ED (V) | 202 117.00 | 3.00 | | 202 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 635.00 | 2 862 691.00 | | 1 193 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 887.00 | | | 787 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 634 749.00 | 3 634 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 634 749.00 | 3 634 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 428 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 814 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 872 385.00 | | | 1 872 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 949.00 | | | 1 881 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881 949.00 | | | 1 881 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | 38 134.00 | | 18 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 858.00 | 5 501 317.00 | | 5 517 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 532.00 | 5 403 259.00 | | 5 469 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 326.00 | 98 057.00 | | 48 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198.00 | 11 273.00 | 198.00 | 198.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 930 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 930 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 1 941 567.00 | 198.00 | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
UX Autres créances clients | 847 632.00 | 847 632.00 | | 847 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930 294.00 | 1 930 294.00 | | 1 930 294.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VC Groupe et associés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VI Groupe et associés | 787 887.00 | 787 887.00 | | 787 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 601.00 | 2 806 601.00 | | 2 806 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 862.00 | 832 862.00 | | 832 862.00 |