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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 973.00 | 415.00 | 3 558.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 214.00 | 441.00 | 3 773.00 | 4 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 597.00 | 856.00 | 51 741.00 | 52 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 268 525.00 | | 268 525.00 | 268 525.00 |
CF Disponibilités | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 502.00 | | 301 502.00 | 301 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 099.00 | 856.00 | 353 243.00 | 354 099.00 |
CU Autres participations | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | 35 587.00 | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 107 160.00 | 85 587.00 | | 107 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 368.00 | 150 909.00 | | 208 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 1 161.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 882.00 | 20 283.00 | | 32 882.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 083.00 | 172 353.00 | | 246 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 243.00 | 257 940.00 | | 353 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 083.00 | 172 353.00 | | 241 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 403.00 | | 185 403.00 | 185 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | 10 283.00 | | 7 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 033.00 | 50 899.00 | | 228 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 460.00 | 15 311.00 | | 173 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 573.00 | 35 587.00 | | 54 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 320.00 | | 13 277.00 | 39 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 320.00 | | 5 090.00 | 39 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
VI Groupe et associés | 203 368.00 | 203 368.00 | | 203 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 326.00 | 278 236.00 | 5 090.00 | 283 326.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 083.00 | 241 083.00 | | 246 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | 3 263.00 | | 1 833.00 |
ST Autres comptes | 13 250.00 | 857.00 | | 13 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35.00 | | | 35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 153.00 | 4 120.00 | | 51 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |