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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 065.00 | 2 158 236.00 | 971 829.00 | 3 130 065.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CF Disponibilités | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 239 086.00 | 2 158 236.00 | 1 080 850.00 | 3 239 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 234.00 | 2 158 236.00 | 1 319 998.00 | 3 478 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 702.00 | 101 636.00 | | 64 702.00 |
DL TOTAL (I) | 167 338.00 | 102 636.00 | | 167 338.00 |
DP Provisions pour risques | 77 220.00 | 357.00 | | 77 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 220.00 | 357.00 | | 77 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 069.00 | 3 936.00 | | 906 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 796 434.00 | | 6 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | 41 724.00 | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 512.00 | 1 592 346.00 | | 913 512.00 |
ED (V) | 161 928.00 | 12.00 | | 161 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 998.00 | 1 695 351.00 | | 1 319 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 099 972.00 | 4 099 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 099 972.00 | 4 099 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093 489.00 | | | 2 093 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 053.00 | | | 2 103 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103 053.00 | | | 2 103 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 39 525.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 253.00 | 5 745 204.00 | | 6 204 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 550.00 | 5 643 568.00 | | 6 139 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 702.00 | 101 636.00 | | 64 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357.00 | 77 578.00 | 357.00 | 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 158 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 158 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 2 235 813.00 | 357.00 | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 971 829.00 | 971 829.00 | | 971 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 158 236.00 | 2 158 236.00 | | 2 158 236.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 906 069.00 | 906 069.00 | | 906 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 428.00 | 3 152 428.00 | | 3 152 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 512.00 | 913 512.00 | | 913 512.00 |