| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 10 672.00 | 12 558.00 | 23 230.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 749.00 | 10 672.00 | 18 077.00 | 28 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 041.00 | 1 140.00 | 4 901.00 | 6 041.00 |
072 Créances – Autres | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
084 Disponibilités | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 110.00 | 1 140.00 | 203 970.00 | 205 110.00 |
110 Total général Actif | 233 859.00 | 11 812.00 | 222 047.00 | 233 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 170.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |