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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 13 644.00 | 6 356.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 717.00 | 96 769.00 | 161 948.00 | 258 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 717.00 | 110 413.00 | 218 303.00 | 328 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CF Disponibilités | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 895.00 | 110 413.00 | 298 482.00 | 408 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 109.00 | -6 395.00 | | -3 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 3 286.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 18 489.00 | 16 891.00 | | 18 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 356.00 | 258 878.00 | | 217 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 990.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 39 046.00 | | 26 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 662.00 | 17 982.00 | | 30 662.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 2 510.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 993.00 | 319 404.00 | | 279 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 482.00 | 336 295.00 | | 298 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 029.00 | 210 037.00 | | 165 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 32 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 020.00 | 280.00 | | 8 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020.00 | 280.00 | | 8 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | 1 390.00 | | 8 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 1 390.00 | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -1 110.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 597.00 | 624 692.00 | | 710 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 999.00 | 621 406.00 | | 708 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597.00 | 3 286.00 | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 167.00 | | 550.00 | 328 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 167.00 | | 550.00 | 258 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 156.00 | 35 257.00 | | 75 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 644.00 | 4 000.00 | | 9 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 512.00 | 31 257.00 | | 65 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 064.00 | 52 035.00 | 165 029.00 | 217 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 993.00 | 114 964.00 | 165 029.00 | 279 993.00 |