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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 868.00 | 28 409.00 | 460.00 | 28 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 955.00 | 40 086.00 | 85 869.00 | 125 955.00 |
040 Immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 136.00 | 68 495.00 | 95 641.00 | 164 136.00 |
072 Créances – Autres | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
088 Caisse | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
110 Total général Actif | 176 440.00 | 68 495.00 | 107 945.00 | 176 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 324.00 | 2 215.00 | | 1 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 255.00 | 73 691.00 | | 52 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 284.00 | 12 831.00 | | 32 284.00 |
230 Autres produits | 8 547.00 | 873.00 | | 8 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 410.00 | 89 610.00 | | 94 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 580.00 | 2 050.00 | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 79 722.00 | 69 318.00 | | 79 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 6 283.00 | | 6 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 091.00 | 1 062.00 | | 6 091.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | 13.00 | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 809.00 | 22 758.00 | | 16 809.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 131.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 111.00 | 101 615.00 | | 111 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 701.00 | -12 004.00 | | -16 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 286.00 | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66.00 | -13 291.00 | | 66.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 136.00 | | | 164 136.00 |